Una delle situazioni più interessanti e sfruttabili per il nostro trading è il cosidetto “breakout” o “rottura, un modello teorico che si basa sulla incremento della volatilità e relativo forte movimento a seguito del superamento deciso di un livello di supporo/resistenza o di una trendline dinamica.
Il breakout o “rottura” è una situazione di mercato potenzialmente molto profittevole, ma difficile da riuscire a cavalcare perchè spesso ciò che sembra una rottura poi invece risulta essere una “falsa rottura” e cioè un tentativo di superamento che fallisce e fa rientrare il prezzo nella zona precedente.

Solitamente le rotture si verificano in seguito a periodi in cui il prezzo ha una fase “consolidamento” laterale tra un supporto ed una resistenza. Quando il prezzo , a seguito di un aumento sensibile degli scambi , sfora il supporto o la resistenza , il mercato reagisce creando un movimento notevole nella direzione della rottura, ed in questa fase iniziale di “breakout” diventa molto profittevole effettuare gli investimenti.

Esistono due tipi di Rotture: di continuazione e di inversione. Il primo è un modello in cui dopo una fase di consolidamento, sfonda il supporto/resistenza e prosegue nel trend iniziale (come nell’immagine sopra). Quello di inversione si ha quando , dopo la fase di consolidamento, rompe il livello di supporto/resistenza per invertire il suo trend originario (come immagine sotto).

Oltre all più diffusa Rottura di livelli di supporto resistenze , possono essere sfruttati le rotture di trendline dinamiche, di canali o pattern di consolidamento come Flag, Wedge, Triangoli e Pennant . In questo caso si sancisce una inversione di trend più o meno temporanea (vedi immagine seguente).

Spesso però può succedere che il prezzo rompe temporaneamente il livello e poi ritorna nuovamente indietro quindi è importante non entrare immediatamente per evitare le cosiddette “false rotture” , ma attendere che il prezzo abbia oltrepassato in modo netto il livello. Questa situazione è un vero problema per moltissimi traders che spesso si trovano ad affrontare due situazioni scomode:

• Entrata prematura: si apre il trade quando il livello è stato superato di poco facendoci cadere in una falsa rottura con conseguente ritorno del prezzo nella fase di consolidamento. In questo caso ci ritroviamo immediatamente con una operazione in perdita all’interno di una fase indecisa e senza un trend.
• Entrata attendista: Al contrario per chi invece, vuole essere molto prudente ed attende una rottura decisa, spesso si ritrova ad avere aperto il trade ritardo, cioè quando aveva già percorso molta della sua estensione, perdendo gran parte del vantaggio del movimento.

Ma qual’è la corretta misura per entrare correttamente?
In questa lezione cerchiamo di analizzare le condizioni di equilibrio per entrare in una situazione dove abbiamo maggiore probabilità di entrare in anticipo senza ritrovarci in falsa rottura.