La differenza sostanziale tra speculazione e investimento risiede nell’aspetto temporale, gli speculatori infatti sfruttano le oscillazioni di mercato, cioè tutti qui movimenti di breve termine, invece chi investe crede nell’apprezzamento o nel deprezzamento dell’asset in un periodo medio/lungo. In pratica il trading speculativo si basa sull’operatività di “sentiment” mentre l’investimento si basa di aspettative future.

Non tutti i trader sono adatti a speculare, perché lo stress procurato da numerose decisioni da prendere in tempi brevi insieme all’aspetto emotivo giocano un ruolo fondamentale in questa stile di trading, probabilmente chi non ottiene risultati sufficienti, potrebbe cambiare stile abbracciando periodi temporali di ampio respiro e cominciare a vedere i guadagni che si aspettava.

Facendo trading speculativo bisogna conoscere profondamente questi tre aspetti:

• L’analisi tecnica
• La gestione dei soldi cosiddetto “money management”
• Regole di gestione psicologica ed emotiva

Facendo trading su periodi temporali più ampi, la nostra analisi dovrà cambiare e non si baserà più solamente su segnali derivanti da analisi tecnica , cioè da rotture di supporti oppure di resistenze o particolari valori di indicatori, ecc. ma si focalizzerà anche e soprattutto sull’analisi fondamentale, cioè quegli elementi economici e politico finanziari esterni che influenzano l’andamento del prezzo. Se per esempio il trader operasse sulle valute o sugli indici deve necessariamente conoscere le notizie, cosiddette “market mover”, non solo della giornata, ma soprattutto quelli in grado di cambiare direzionalità dell’asset come ad esempio le notizie sui tassi di interesse, il PIL, l’inflazione , la fiducia dei consumatori ecc.. Invece se decidi di investire in azioni, devi conoscere i fondamentali dell’azienda cioè il suo stato di salute attraverso la lettura dei bilanci oppure seguendo i risultati delle trimestrali, in pratica interpretare il suo stato di salute e la sua crescita.

Facendo investimenti bisogna conoscere profondamente questi quattro aspetti:

• Seguire i market mover
• Analisi fondamentale del titolo o valuta
• Analisi tecnica del titolo o valuta
• Diversificazione e bilanciamento del portfolio

La difficoltà maggiore che si riscontra in un tipo di operatività di lungo periodo è di tipo competenziale: saper effettuare un analisi macroeconomico oppure analizzare un titolo non è semplice, ma un consiglio utile che posso fornire è quello di leggere i numerosi report che rilasciano le banche d’affari. Questo tipo di analisi possono essere scaricate dai loro siti e sono un valido supporto per le nostre decisioni di trading.

TIPOLOGIE DI TRADING

Scalping

partiamo dalla tipologia di trading più veloce in assoluto, lo “scalping”. Questa è una particolare tipologia di trading che prevede l’apertura di posizioni molto veloci che variano dai pochi secondo a qualche minuto di durata.
Il fine dello scalper è quello di sfruttare a proprio vantaggio i piccoli movimenti di mercato che hanno poco rischio insito. si guadagnano perciò pochi pips per ogni posizione, ma va considerato che uno scalper a tempo pieno può effettuare decine ma anche centinaia di trade al giorno.
L’attività di scalping è la più difficile di tutte perché oltre a richiedere una buona conoscenza del mercato , è necessario trascorrere molto tempo davanti ai grafici, e soprattutto richiede un intuito spiccato ed forte controllo dell’emotività.

Day Trading

Il day-trading come dice lo stesso termine riguarda quel tipo di trading che tende a chiudere le posizini entro la stessa giornata in cui sono stati aperti , e la durata di ogni trade è mediamente di poche ore.
Anche questa tipo di trading necessità di una conoscenza approfondita del mercato in cui opera e soprattutto che abbia tempo da dedicare allo studio dei grafici.
Il trader intra-day segue le tendenze giornaliere di prezzi e le sfrutta sino a che la volatilità del mercato resta alta. Gli orari migliori per questa tipologia di trading vanno dalle 9:00 del mattino sino alle 17:30 di sera.

Multiday e Swing trading

Questa tipologia di trading è differente dalle precedenti, in quanto ci si sposta sul medio termine, con posizioni che possono essere tenute aperte per alcuni giorni, a volte anche qualche settimana.
Lo swing trading richiede una osservazione attenta del mercato, ma a differenza delle altre tipologie di trading, non serve osservare costantemente il mercato, basta infatti osservare ed interpretare i grafici per qualche ora al giorno.
Tra tutti i tipi di trading risulta il più piacevole perché oltre ad essere strategico e quindi emozionante è anche meno pesante dal punto di vista psicologico ed emotivo.
Inoltre è più semplice operare con questo tipo di trading perché è più prevedibile e risponde meglio alle previsioni nate da configurazioni di analisi tecnica.

Position Trading

Questa è l’attività di trading più rilassante, infatti, la si svolge lungo periodo seguendo le tendenze principali di mercato e pertanto risulta molto più semplice e richiede un minore controllo emotivo ed una minore esperienza rispetto agli altri.
Solitamente bastano anche soli 10 minuti al giorno per monitorare l’investimento, di contro il capitale da investire deve necessariamente essere maggiore rispetto a quello che si può utilizzare per le altre categorie di trading, perché con capitali ridotti i guadagni sarebbero irrisori.